পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনী এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গত ৩ এপ্রিল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ফান্ডটির প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, ৬ ফেব্রুয়ারি,২০২২ সমাপ্ত হিসাব সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০.৪২ টাকা। বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১৪.৯৫ টাকা।
৩০ জুন,২০২১ সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩.১৪ টাকা। আলোচ্য বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১৫.৩২ টাকা।
